Предыдущая страница реферата | 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

(месяц, следующий за отчетным)

_________________________________________________________________________
¦ ¦ Сумма в рублях ¦
_________________________________________________________________________
¦ ¦По данным ¦По данным тер- ¦
¦ ¦кредитной ¦риториального ¦
¦ ¦организации¦учреждения (РКЦ)¦
¦ ¦ ¦Банка России ¦
_________________________________________________________________________
¦ 1. Привлеченные средства на балансовых¦ ¦ ¦
¦счетах, участвующих в расчете обязательных¦ ¦ ¦
¦резервов, рассчитанные по средней хроноло-¦ ¦ ¦
¦гической (согласно Разд.2 Положения) -¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 1.1. Привлеченные средства юридических¦ ¦ ¦
¦лиц в рублях ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 1.2. Привлеченные средства физических¦ ¦ ¦
¦лиц в рублях ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 1.3. Привлеченные средства юридических и¦ ¦ ¦
¦физических лиц в иностранной валюте ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2. Средства, подлежащие депонированию в¦ ¦ ¦
¦Банке России, исходя из установленных нор-¦ ¦ ¦
¦мативов обязательных резервов - всего¦ ¦ ¦
¦(стр.2.5. + стр.2.6.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.1. По счетам юридических лиц в рублях¦ ¦ ¦
¦(стр.1.1.* установленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.2. По счетам физических лиц в рублях¦ ¦ ¦
¦(стр.1.2.* установленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.3. Всего по привлеченным средствам в¦ ¦ ¦
¦рублях (стр.2.1. + стр.2.2.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.4. Вычитаются: остатки рублевых денеж-¦ ¦ ¦
¦ных средств в кассе (в пределах установ-¦ ¦ ¦
¦ленного Банком России минимально допус-¦ ¦ ¦
¦тимого остатка), рассчитанные по средней¦ ¦ ¦
¦хронологической за расчетный период (код¦ ¦ ¦
¦обозначения 202025) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.5. Итого по привлеченным средствам в¦ ¦ ¦
¦рублях (стр.2.3. минус стр.2.4.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.6. По счетам юридических и физических¦ ¦ ¦
¦лиц в иностранной валюте (стр.1.3.* уста-¦ ¦ ¦
¦новленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 3. Фактически внесено обязательных ре-¦ ¦ ¦
¦зервов на дату, установленную для предс-¦ ¦ ¦
¦тавления Расчета - всего ¦ ¦ (3) ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 3.1. по обязательствам в рублях ¦ ¦ (3) ¦
_________________________________________________________________________
¦ 3.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦
¦люте ¦ ¦ (3) ¦
_________________________________________________________________________
¦ 4. Подлежит дополнительному перечислению¦ ¦ ¦
¦в обязательные резервы (стр.2. минус стр.¦ ¦ ¦
¦3.) - всего ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 4.1. по обязательствам в рублях (стр.¦ ¦ ¦
¦2.5. минус стр.3.1.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 4.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦
¦люте (стр.2.6. минус стр.3.2.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 5. Подлежит возврату излишне перечислен-¦ ¦ ¦
¦ные средства обязательных резервов (стр.3.¦ ¦ ¦
¦минус стр.2.) - всего ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 5.1. по обязательствам в рублях (стр.¦ ¦ ¦
¦3.1. минус стр.2.5.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 5.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦
¦люте (стр.3.2. минус стр.2.6.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________

Руководитель

Главный бухгалтер кредитной организации кредитной организации

_____________________ М.П.

_____________________

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

"___" ___________ 19__ г.

"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо территориального учреждения (РКЦ) Банка России
(должность)

________________________

(подпись,
Ф.И.О.)

"___"
___________ 19__ г.

__________________________________________________________

* Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5
Положения.

** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

*** Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.

Приложение 3

|Таблица 1. |
|Сведения об объеме средств, привлеченных АКБ «АРСЕНАЛ» за ноябрь |
|2000 года. |
| |Остатки привлеченных средств |
| |на счетах |на счетах |на счетах |на счетах | |
|Дата|юридических лиц|физических |юридических лиц|физических лиц|Всего|
| | |лиц | | | |
| |в валюте РФ, |в валюте РФ, |в инвалюте, |в инвалюте, | |
| |тыс. руб. |тыс. руб. |тыс. руб. |тыс. руб. | |
|01.1|550 |300 |650 |350 |1850 |
|1 | | | | | |
|02.1|600 |325 |625 |298 |1848 |
|1 | | | | | |
|03.1|610 |320 |635 |300 |1865 |
|1 | | | | | |
|04.1|615 |320 |635 |300 |1870 |
|1 | | | | | |
|05.1|595 |320 |600 |275 |1790 |
|1 | | | | | |
|06.1|600 |315 |600 |250 |1765 |
|1 | | | | | |
|07.1|600 |300 |605 |250 |1755 |
|1 | | | | | |
|08.1|600 |300 |600 |230 |1730 |
|1 | | | | | |
|09.1|585 |300 |595 |230 |1710 |
|1 | | | | | |
|10.1|605 |290 |595 |200 |1690 |
|1 | | | | | |
|11.1|590 |285 |600 |200 |1675 |
|1 | | | | | |
|12.1|580 |285 |600 |200 |1665 |
|1 | | | | | |
|13.1|570 |280 |650 |210 |1710 |
|1 | | | | | |
|14.1|570 |300 |685 |215 |1770 |
|1 | | | | | |
|15.1|570 |320 |688 |218 |1796 |
|1 | | | | | |
|16.1|590 |310 |680 |220 |1800 |
|1 | | | | | |
|17.1|602 |310 |680 |208 |1800 |
|1 | | | | | |
|18.1|610 |310 |680 |200 |1800 |
|1 | | | | | |
|19.1|615 |300 |630 |195 |1740 |
|1 | | | | | |
|20.1|615 |275 |670 |230 |1790 |
|1 | | | | | |
|21.1|615 |280 |670 |230 |1795 |
|1 | | | | | |
|22.1|600 |280 |650 |250 |1780 |
|1 | | | | | |
|23.1|550 |300 |645 |270 |1765 |
|1 | | | | | |
|24.1|550 |300 |650 |270 |1770 |
|1 | | | | | |
|25.1|580 |305 |640 |270 |1795 |
|1 | | | | | |
|26.1|580 |308 |650 |300 |1838 |
|1 | | | | | |
|27.1|585 |320 |650 |300 |1855 |
|1 | | | | | |
|28.1|600 |310 |650 |310 |1870 |
|1 | | | | | |
|29.1|600 |310 |630 |270 |1810 |
|1 | | | | | |
|30.1|590 |310 |620 |250 |1770 |
|1 | | | | | |
|01.1|600 |300 |640 |250 |1790 |
|2 | | | | | |

Рецензия преподавателя

--------------------
Скачали данный реферат: Bojarinov, Furmanov, Njamin, Kriz'ko, Каприянов, Светлана.
Последние просмотренные рефераты на тему: мировая торговля, рассказы, дипломные работы бесплатно, окружающая среда реферат.

Предыдущая страница реферата | 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки