Кассовые операции
Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
Теги реферата: 5 баллов, курсовые работы бесплатно
Добавил(а) на сайт: Mavra.
Предыдущая страница реферата | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Следующая страница реферата
________________________________________, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет приём и выдачу наличных денег из своих касс организации (распорядителю бюджетных средств, имеющему лицевой счёт в органе федерального казначейства, далее по тексту - распорядитель бюджетных средств) в течении операционного дня. Кассовое обслуживание организации (распорядителя бюджетных средств) РКЦ осуществляет без взимания платы.
2. РКЦ принимает от организаций (распорядителя бюджетных средств) наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на ______________________________________________ счёт.
(наименование счёта)
3. Выдача денег из касс РКЦ организации (распорядителю бюджетных средств) производится при наличии на __________________________________ счёте
(наименование счёта)
организации (органа федерального казначейства) суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным её списанием с
___________________________ счёта
(наименование счёта)
организации (органа федерального казначейства).
4. Организация (орган федерального казначейства) представляет в РКЦ сведения о сроках выплаты заработной платы.
5. Организация (распорядитель бюджетных средств) имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не удовлетворяет претензии организации (распорядителя бюджетных средств) по недостачам, неплатёжным и поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах. если денежная наличность не была пересчитана организацией (распорядителем бюджетных средств) при получении в РКЦ.
6. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор заключён на неопределённый срок и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другого за один календарный месяц.
8. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка России
______________________________________________
Организация (орган федерального казначейства)__________________________
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в организации (органе федерального казначейства), третий - в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России
____________________________________________________________________
_
(область, край, республика)
______________
_______________________________
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: культурология как наука, реферат на тему человек.
Предыдущая страница реферата | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Следующая страница реферата