Методические рекомендации по внутреннему учету

Категория реферата: Рефераты по биржевому делу
Теги реферата: матершинные частушки, курсовая работа по учету
Добавил(а) на сайт: Фетиния.

Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата

23. участники сделки;

24. наименование ценной бумаги;

25. данные сделки;

26. условия перерегистрации;

27. условия оплаты;

28. имя и должность лица, которое будет подписывать договор, и на основании чего это лицо действует;

29. реквизиты банковского счета, с которого будет произведен платеж по данной сделке.

В случае, если подтверждение сделки, направленное контрагенту, не поступило обратно в компанию к утру следующего дня после дня совершения сделки с подтверждением условий сделки, то считается, что контрагент принимает условия сделки.

b Подтверждение сделки клиенту

Подтверждение сделки клиенту направляется после заключения сделки для него не позднее утра следующего рабочего дня после дня заключения сделки.

Подтверждение сделки предназначено для информирования клиента об условиях совершенной для него сделки до завершения компанией расчетов по ней.
Подтверждение сделки не является официальным отчетом о состоянии счета клиента, а также не может быть использовано клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок.

Компания может использовать одинаковую форму подтверждения сделки для клиента и для контрагента, при этом поля, не существенные для операций с клиентом, могут не заполняться.

Образец подтверждения сделки:

D Журнал сделок

1 Назначение и ведение журнала сделок

Журнал сделок является ежедневным журналом, в котором фиксируется основная информация о заключенных компанией сделках. Журнал объединяет записи о дилерских и брокерских операциях.

Источником данных для осуществления записей в журнал сделок является тикет.

Каждой заключенной сделке соответствует одна запись в журнале сделок.
Информация о сделках заносится в журнал в день совершения сделки в хронологическом порядке.

2 Данные журнала сделок

Журнал сделок должен содержать следующую информацию о сделке:

Дата сделки

Дата подписания договора

Дата перерегистрации ценных бумаг

Дата оплаты суммы сделки (дата прихода денежных средств на счет продавца)

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по русскому языку, реферат сила.

Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата

Рефераты | Рефераты по биржевому делу | Методические рекомендации по внутреннему учету

Методические рекомендации по внутреннему учету

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки

Категории:

Разделы сайта