Предыдущая страница реферата | 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Счет 02 " Амортизация основных средств "

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 60000

22) 2000
ДО КО 2000

С на 01.12. 2002 г. 62000

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 78000
9) 68000 29) 7620
10) 7000
34) 991
ДО 75991 КО 7620

С на 01.12. 2002 г. 9629

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0 С на 01.11.2002 г. 70

8) 3000 17) 45
16) 50 18) 5
ДО 3050 КО 50

С на 01.12.2002 г. 2930 С на 01.12. 2002 г. 0

| | |Сальдо на начало | | |
|Код |Наименование|отчетного периода|Обороты за месяц |Сальдо на конец |
|счет|счета | | |отчетного |
|а | | | |периода |
| | |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|01 |Основные |1000000 |- |132099 |- |1132099|- |
| |средства | | | | | | |
|02 |Амортизация |- |60000 |- |2000 |- |62000 |
| |основных | | | | | | |
| |средств | | | | | | |
|07 |Оборудование|- |- |121530 |121530 |- |- |
| |к установке | | | | | | |
|08 |Вложения во |- |- |132099 |132099 |- |- |
| |внеоборотные| | | | | | |
| |активы | | | | | | |
|10 |Материалы |110500 |- |9990 |11440 |109050 |- |
|19 |Налог на |- |- |26304 |1998 |24306 |- |
| |добавленную | | | | | | |
| |стоимость по| | | | | | |
| |приобретенны| | | | | | |
| |м ценностям | | | | | | |
|20 |Основное |72800 |- |13440 |30640 |55600 |- |
| |производство| | | | | | |
|25 |Общепроизвод|- |- |2810 |2810 |- |- |
| |ственные | | | | | | |
| |расходы | | | | | | |
|26 |Общехозяйств|- |- |1260 |1260 |- |- |
| |енные | | | | | | |
| |расходы | | | | | | |
|43 |Готовая |118000 |- |30640 |13400 |135240 |- |
| |продукция | | | | | | |
|44 |Расходы на |- |- |45 |- |45 |- |
| |продажу | | | | | | |
|50 |Касса |500 |- |78505 |78050 |955 |- |
|51 |Расчетные |112900 |- |24760 |127628 |10032 |- |
| |счета | | | | | | |
|60 |Расчеты с |- |10500 |10512 |154512 |- |154500 |
| |поставщиками| | | | | | |
| |и | | | | | | |
| |подрядчиками| | | | | | |
|62 |Расчеты с |- |- |17760 |17760 |- |- |
| |покупателями| | | | | | |
| |и | | | | | | |
| |заказчиками | | | | | | |
|68 |Расчеты по |- |3200 |6189 |4287 |- |1298 |
| |налогам и | | | | | | |
| |сборам | | | | | | |
|69 |Расчеты по |- |30000 |32949 |2949 |- |- |
| |социальному | | | | | | |
| |страхованию | | | | | | |
| |и | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | |
|70 |Расчеты с |- |78000 |75991 |7620 |- |9629 |
| |персоналом | | | | | | |
| |по оплате | | | | | | |
| |труда | | | | | | |
|71 |Расчеты с |- |70 |3050 |50 |2930 |- |
| |подотчетными| | | | | | |
| |лицами | | | | | | |
|76 |Расчеты с |- |- |1476 |10312 |- |8836 |
| |разными | | | | | | |
| |дебиторами и| | | | | | |
| |кредиторами | | | | | | |
|80 |Уставный |- |1139860 |- |- |- |1139860|
| |капитал | | | | | | |
|82 |Резервный |- |93070 |- |- |- |93070 |
| |капитал | | | | | | |
|90 |Продажи |- |- |17760 |17760 |- |- |
|99 |Прибыли и |- |- |336 |1400 |- |1064 |
| |убытки | | | | | | |
|Итого |1414700 |1414700 |739505 |739505 |1470257|1470257|

| |
|БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |КОДЫ |
| | |Форма №1 по ОКУД |0710001 |
|на “__1” декабря 2002_ г. |Дата (год, месяц, |2002|12 |1|
| |число) | | | |
|Организация _____ОАО "Одежда"____________________ |по ОКПО| |
|Идентификационный номер налогоплательщика |ИНН | |
|Вид деятельности |по ОКДП| |
|_______________________________________________ | | |
|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
|______________________ | | |
|_________________________________________________|по ОКОПФ/ОКФС | | |
|_______ | | | |
|Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное |по ОКЕИ |384/385 |
|зачеркнуть) | | |
| | | | |
|Адрес |
|______________________________________________________________________________|
|_____ |
|______________________________________________________________________________|
|___________ |
| | | | |
|Дата утверждения | |
|Дата отправки (принятия) | |

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 |- |- |
|в том числе: |111 |- |- |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |
|обслуживания), иные аналогичные с | | | |
|перечисленными права и активы | | | |
|организационные расходы |112 |- |- |
|деловая репутация организации |113 |- |- |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |940000 |1070099 |
|в том числе: |121 |- |- |
|земельные участки и объекты природопользования | | | |
|здания, машины и оборудование |122 |- |- |
|Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) |130 |- |- |
|Доходные вложения в материальные ценности (03) |135 |- |- |
|в том числе: |136 |- |- |
|имущество для передачи в лизинг | | | |
|имущество, предоставляемое по договору проката |137 |- |- |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 |- |- |
|в том числе: |141 |- |- |
|инвестиции в дочерние общества | | | |
|инвестиции в зависимые общества |142 |- |- |
|инвестиции в другие организации |143 |- |- |
|займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- |
|более 12 месяцев | | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |- |- |
|Прочие внеоборотные активы |150 |- |- |
|ИТОГО по разделу I |190 |940000 |1070099 |

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |301300 |299935 |
|в том числе: |211 |110500 |109050 |
|сырье, материалы и др. аналогичные ценности | | | |
|(10, 12, 13, 16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |
|затраты в незавершенном производстве (издержках|213 |72800 |55645 |
|обращения) | | | |
|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи (16,|214 |118000 |135240 |
|40, 41) | | | |
|товары отгруженные (45) |215 |- |- |
|расходы будущих периодов (31) |216 |- |- |
|прочие запасы и затраты |217 |- |- |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным|220 |- |24306 |
|ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |- |- |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты) | | | |
|в том числе: |231 |- |- |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |
|векселя к получению (62) |232 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|233 |- |- |
|авансы выданные (61) |234 |- |- |
|прочие дебиторы |235 |- |- |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |- |2930 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | | |
|даты) | | | |
|в том числе: |241 |- |- |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |
|векселя к получению (62) |242 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|243 |- |- |
|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |
|взносам в уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |- |- |
|прочие дебиторы |246 |- |2930 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |250 |- |- |
|в том числе: |251 |- |- |
|займы, предоставленные организациями на срок | | | |
|менее 12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |- |- |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |
|Денежные средства |260 |113400 |10987 |
|в том числе: |261 |500 |955 |
|касса (50) | | | |
|расчетные счета (51) |262 |112900 |10032 |
|валютные счета (52) |263 |- |- |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |- |- |
|Прочие оборотные активы |270 |- |- |
|ИТОГО по разделу II |290 |414700 |338158 |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1354700 |1408257 |

|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |1139860 |1139860 |
|Добавочный капитал (97) |420 |- |- |
|Резервный капитал (86) |430 |93070 |93070 |
|в том числе: |431 |- |- |
|резервы, образованные в соответствии с | | | |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |- |- |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 |- |- |
|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |- |- |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |
|Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |470 |Х |1064 |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |Х |- |
|ИТОГО по разделу III |490 |1232930 |1233994 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |
|в том числе: |511 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |
|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем через 12 |512 |- |- |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |
|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |
|в том числе: |611 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению в течение | | | |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |121770 |174263 |
|в том числе: |621 |10500 |154500 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |
|векселя к уплате (60) |622 |- |- |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |- |- |
|обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом организации (70)|624 |78000 |9629 |
|задолженность перед государственными |625 |30000 |- |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |3200 |1298 |
|авансы полученные (64) |627 |- |- |
|прочие кредиторы |628 |70 |8836 |
|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |- |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |
|ИТОГО по разделу V |690 |121770 |174263 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1354700 |1408257 |

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|Арендованные основные средства (001) |910 |- |- |
|в том числе по лизингу |911 |- |- |
|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |
|ответственное хранение (002) | | | |
|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |
|Списанная в убыток задолженность |940 |- |- |
|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |
|Обеспечения обязательств и платежей полученные |950 |- |- |
|(008) | | | |
|Обеспечения обязательств и платежей выданные |960 |- |- |
|(009) | | | |
|Износ жилищного фонда (014) |970 |- |- |
|Износ объектов внешнего благоустройства и |980 |- |- |
|других аналогичных объектов (015) | | | |
| |990 |- |- |

|Руководитель|__________|____________|Главный |__________|____________|
| |_ |__ |бухгалтер | |_ |
| |(подпись) |(расшифровка| |(подпись) |(расшифровка|
| | |подписи) | | |подписи) |

|“__1” декабря 2002 г. |(квалификационный аттестат |
| |профессионального бухгалтера |
| |от “____” _____________ 200__ г. |
| |№____) |

Скачали данный реферат: Бузыцков, Бойцов, Kutikov, Копылов, Kolpakov, Руфь.
Последние просмотренные рефераты на тему: дипломы рефераты, конспекты 9 класс, бесплатные шпоры, шпоры по химии.



Предыдущая страница реферата | 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки