Дилинг
Категория реферата: Рефераты по эргономике
Теги реферата: диплом управление, рефераты по истории россии
Добавил(а) на сайт: Kahmanova.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Несмотря на то, что клиент сам не осуществляет операции, а лишь дает поручение на их проведение, ему важно самому вести учет валютной позиции для отслеживания и последующего анализа конечного результата.
Например: Открытая короткая позиция по доллару в размере 3 626 000 USD означает, что:
1. Дилер клиента рассчитывает на падение курса доллара.
2. В ближайшее время он должен закрыть долларовую порцию покупкой долларов на сумму 3 626 000 USD или сразу на условиях спот, как только курс доллара снизится, а затем начнет повышаться ,или заключив форвардный контракт по более высокому курсу чем сейчас, при этом он должен будет продавать Фунты, швейцарские Франки и рубли, закрывая их открытые длинные позиции.
Открытая позиция по доллару вычисляется, как сумма всех его позиции, то есть (+ 1 000 000 USD ) + (+ 1 000 000 USD ) + (- 3 126 000 USD ) +
+ (- 1 500 000 USD ) + (- 1 000 000 USD ) = - 3 626 000 USD.
|
Валютная конверсия Курс |
Длинная позиция |
Короткая позиция |
|
USD/DEM 1.5345 |
+1 000 000 USD |
-2 534 500 DEM |
|
GBR/USD 1,5630 |
+2 000 000 GBR |
-3 826 000 USD |
|
USD/RUR 4155,0 |
+4 855 000 000 RUR |
-1 000 000 USD |
|
USD/JPY 99,78 |
+3 000 000 USD |
-99 780 000 JPY |
|
USD/CHF 1,2850 |
+8927500 CHF |
-8500000USD |
|
Общая долларовая позиция |
-3 626 000 |
|
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: земля реферат, мировая торговля.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата