300,5

348,5

2.Общий отток денежных средств

190

280

271

237

256

286

3.Чистые денежные потоки

(излишек/недостаток денежных средств)

145,5

14

-61,5

13,5

44,5

62,5

Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования

1.Остаток денежных средств на начало периода

100

245,5

259,5

198

211,5

256

2.Изменение денежных средств

145,5

14

-61,5

13,5

44,5

62,5

3.Остаток денежных средств на конец периода

245,5

259,5

198

211,5

256

318,5

4.Конотрольная сумма

75

75

75

75

75

75

5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда

-

-

-

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки