Рефераты | Рефераты по эргономике | Разработка бюджета движения денежных средств организации |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ |
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 3
|
1.Общие поступления денежных средств |
||||||
|
2.Общий отток денежных средств |
||||||
|
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) |
||||||
|
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования |
||||||
|
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 |
|||||
|
2.Изменение денежных средств |
||||||
|
3.Остаток денежных средств на конец периода |
||||||
|
4.Конотрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
Составим прогнозный бюджет денежных средств за 200Х в соответствии с исходными данными.
