Предыдущая страница реферата | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Потребность и источники финансирования капитальных вложений в проект, тыс.

Д.Е.

|№ | | | |0000 г. |0000 г. |
|п/п|Статья |Всего |0000 |всего |в том числе по кварталам |всего |в том числе по кварталам |
| | | |г. | | | | |
|п/п|Показатели |Итого |всего |в том числе по кварталам |всего |в том числе по кварталам |всего |
|п/п|Показатель |всего |в том числе по кварталам |всего |в том числе по кварталам |всего |
|п/п|Статья |Всего |0000 |всего |в том числе по кварталам |всего |в том числе по кварталам |
| | | |г. | | | | |
|п/п |Показатели |0000 г.|всего |в том числе по кварталам |на конец 0000 г. |
| | | | |0 |0 |0 |0 | |
|А |Поступление наличности, |000,0 |000000,0|00000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |0000,0 |
| |всего | | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | | |
|0 |выручка от реализации |- |00000,0 |0000,0 |0000,0 |00000,0 |00000,0 |0000,0 |
|0 |источники финансирования |000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |- |
|Б |Выплаты (отток) | | | | | | | |
| |наличности, всего |000,0 |000000,0|00000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |0000,0 |
| |В том числе: | | | | | | | |
|0 |вложения в активы |000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |00000,0 |- |
|0 |оплата | | | | | | | |
| |материально-энергетических |- |00000,0 |0000,0 |0000,0 |00000,0 |00000,0 |0000,0 |
| |ресурсов | | | | | | | |
|0 |зарплата работающих |- |0000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |0000,0 |000,0 |
|0 |отчисления на социальные |- |0000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |
| |нужды | | | | | | | |
|0 |прочие затраты |- |0000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |000,0 |
|0 |внепроизводственные расходы |- |000,0 |00,0 |00,0 |000,0 |000,0 |00,0 |
|0 |уплата процентов за кредит | | | | | | | |
| |(финансовые издержки) |- |000,0 |- |- |0,00 |000,0 |- |
|0 |возврат кредитов |- |- |- |- |- |- |- |
|0 |налог на прибыль |- |0000,0 |- |- |000,0 |0000,0 |0000,0 |
|В |Сальдо денежной наличности | | | | | | | |
| |за квартал |- |00000,0 |0,0 |000,0 |0000,0 |0000,0 |х |
|Г |Денежная наличность на конец| | | | | | | |
| |периода |- |х |0,0 |000,0 |0000,0 |00000,0 |х |

Таблица 00

План денежной наличности за 0000-0000 годы, тыс. Д.Е.

|№ | |0000 |0000 г. |Задолженност|0000 |Задолженнос|
| | |г. | |ь |г. |ть |
|п/п |Показатель |всего |всего |в том числе по кварталам |на конец |всего |на конец |
|0 |Основные средства по первоначальной | |0 |Собственные средства (табл. 00)| |
| |стоимости (табл. 00) |00000,0 | | |00000,0 |
|0 |Износ (табл.00) | |0 |Нераспределенная прибыль | |
| | |0000,0 | |отчетного года (табл. 00) |0000,0 |
|0 |Основные средства по остаточной | | |Итого капитал и резервы: | |
| |стоимости |00000,0 | | |00000,0 |
| |Итого внеоборотные активы: |00000,0 |0 |Кредиты |00000,0 |
|0 |Запасы (табл. 00) |0000,0 | |Итого долгосрочные пассивы: |00000,0 |
|0 |Дебиторская задолженность (табл. 00) | |0 |Кредиторская задолженность | |
| | |0000,0 | |(табл. 00) |0000,0 |
|0 |Денежные средства (табл. 00) |00000,0 | |Итого краткосрочные пассивы: |0000,0 |
| |Итого оборотные активы: | | | | |
| |Баланс: |00000,0 | |Баланс: |00000,0 |

Таблица 00

Основные проектные технико-экономические показатели Предприятия
|№ | |Ед |Значение показателя |Рост, |Абс. |Примечание |
| | | | | |измен. | |
|п/п |Показатели |измерения |базового года|По проекту|в % |( «+ » , «| |
| | | | | | |- » ) | |
|0 |Реализованная продукция, всего |тыс. Д.Е. |000000,0 |000000,0 |000,00 |+00000,0 |См. табл. 00|
|0 |Выпуск легковых автопокрышек, |тыс. шт. |000,0 |000,0 |000,00 |+000,0 |См. табл. 0|
| |всего | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | |
| |000 – 00, 0.00 – 00, 0.00 – 00,|- « - |000,0 |000,0 |000,00 |- |См. табл. 0|
| |000 -00 | | | | | | |
| |000/00R-00 |- « - |- |000,0 |- |+000,0 |См. табл. 0|
| |000/00R-00 |- « - |- |000,0 |- |+000,0 |См. табл. 0|
|0 |Среднегодовая стоимость ОПФ, |тыс. Д.Е. |000000,0 | |000,00 |+00000,00 |См. табл. 00|
| |всего | | | | | | |
| |В том числе: | | | | | | |
| |здания и сооружения |- « - |000000,0 |000000,0 |000,00 |- |См. табл. 00|
| |машины и оборудование |- « - |000000,0 |000000,0 |000,00 |+00000,00 |См. табл. 00|
|0 |Среднесписочная численность | | | | | | |
| |ППП, всего |чел. |0000 |0000 |000,0 |+000,00 |См. табл. 00|
| |В том числе: рабочие |- « - |0000 |0000 |000,0 |+000 |См. табл. 00|
|0 |Фонд оплаты труда, всего |тыс. Д.Е. |00000,0 |00000,0 |000,00 |+0000,00 |См. табл. 00|
| |в том числе: рабочих |- « - |00000,0 |00000,0 |000,0 |+0000,0 |См. табл. 00|
|0 |Среднегодовая заработная плата:|- « - |00,0 |00,0 |000,00 |+0,00 |См. табл. 00|
|0 |Себестоимость реализованной |- « - |000000,0 |000000,0 |000,00 |+00000,0 |См. табл. 00|
| |продукции | | | | | | |
|0 |Затраты на 0 рубль |Д.Е./Д.Е. |0,00 |0,00 |00,00 |-0,00 | |
| |реализованной продукции | | | | | |- |
|0 |Прибыль от реализации продукции|тыс. Д.Е. |00000,0 |00000,0 |000,00 |+00000,0 |- |
|00 |Рентабельность продукции |% |00,0 |00,0 |- |+0,0 п.п. |- |
|00 |Рентабельность производства |- « - |00,0 |00,0 |- |+0,0 п.п. |- |
|00 |Среднегодовой остаток оборотных| | | | | | |
| |средств |тыс. Д.Е. |00000,0 |00000,0 |000,00 |+000,00 |См. табл. 00|
|00 |Балансовая прибыль |- « - |00000,0 |00000,0 |000,00 |+0000,0 |См. табл. 00|

СПИСОК литературы

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика,
0000. 000 с.
Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана / Пер. с англ., 0-е изд.
М.: Джон Уайли энд Санз, 0000. 000 с.
Бизнес-план: методические материалы / Под ред. проф. Р.Г.Мани-ловского. М.:
Финансы и статистика, 0000. 00 с.
Пелих А.С. Бизнес-план. М.: Ось-00, 0000. 00 с.
Черняк В.З. Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика, 0000. 000 с.
Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. М.: Машиностроение, 0000. 00 с.
Недялкова А. Как привлекать инвестиции (бизнес-план, оферта). М., 0000. 00 с.
Бизнес-план фирмы. Комментарий методики составления. Реальный пример /
Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. М.: Гном-Пресс,
0000. 00 с.
Дистергефт Л.В., Выварец А.Д. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта: Учебное пособие по дисциплине «Экономика предприятия и предпринимательства». Екатеринбург: УГТУ, 0000. 00 с.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов:
(Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г.
М.: Экономика, 0000. 000 с.
Методические рекомендации о порядке организации и проведения конкурсов по размещению централизованных инвестиционных ресурсов. (Утв. Минэкономики РФ,
Минфином РФ, Минстроем РФ). М., 0000. 00 с.

00.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 0000. 000 с.

00.Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И.Баканова.
М.: Финансы и статистика, 0000. 000 с.

00.Закон Российской Федерации от 00.00.00 № 0000-0 «О налоге на прибыль предприятий и организаций».

00.Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 0-е изд. испр. и доп. М.: ДелоЛТД, 0000. 000 с.

00.Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. 0-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика. 0000. 000 с.

Скачали данный реферат: Zykin, Nikolaichev, Grigorij, Гортензия, Niz'ev, Шурыгин, Sarychev, Plakilla.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат молодежь, новые сочинения, сочинение 3, управление реферат.



Предыдущая страница реферата | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки