Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6

Проверим правильность выравнивания. Если выравнивание выполнено правильно, то должно выполнятся равенство Sу = S[pic]

Проверка: 51742 ? 51741,9996

Разницу в 0,0004 можно объяснить тем, что округления при расчётах производились до 4 знака после запятой.

Для оценки степени приближения выровненных уравнений к фактическим данным рассчитывается остаточное среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Формулы представлены в приложении 1.
[pic] = 144,9009
[pic]?100% = 3,3605%

Вывод: средне квадратическое отклонение равное 144,9009 говорит о том, что значение начисленной заработной платы отклоняется от среднего значения примерно на 145 рублей. По полученному значению коэффициента вариации можно сказать, что признак колеблется в пределах 3,3605% от своей средней величины. Так как коэффициент вариации не превышает 33%, то совокупность можно считать однородной.

3.3 Корреляционно-регрессионный анализ

В области изучения взаимосвязей задача статистики состоит не только в количественной оценке их наличия, направления и силы связи, но и в определении формы влияния факторных признаков на результативный. Для её решения и применяют методы корреляционного и регрессионного анализа. Задачи корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты известной связи между варьирующими признаками. Задачами регрессионного анализа являются выбор типа модели (формы связи).
В данном случае связь будет выражена по уравнению прямой:
[pic]= ао + а1х, где [pic] - теоретические значения результативного признака, полученные по уравнению регрессии, ао и а1 – параметры уравнения регрессии.
Для удобства вычислений составим таблицу 8.

Таблица 8

Вычисление величин для уравнения связи между накоплением сбережений во вкладах и ценных бумагах и начисленной заработной платой
|п/п |Месяцы|Объём |Начисленн|Расчётные данные |
| | |сбережен|ая з/п | |
| | |ий руб |руб | |
| | | | |у2 |х2 |xy |y |
|январь 2004 |13 |5747,0915 |
|февраль 2004 |14 |5909,637 |
|март 2004 |15 |6072,1825 |

Примерные значения заработной платы составят в: январе 2004 – 5747 рублей 9 копеек феврале 2004 – 5909 рублей 64 копейки марте 2004 – 6072 рубля 18 копеек

Вывод: При анализе результатов прогнозирования обоими методами можно с уверенностью сделать вывод о росте значения средней начисленной заработной платы в первые 3 месяца 2004 года.

Выводы и предложения

На основании расчётов произведённых разделах 3 и 4 можно сделать ряд выводов:
1. Размер средний начисленной заработной платы и средний размер накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах находятся в прямой зависимости, так как при увеличении средних значений одного признака увеличиваются и средние значения другого.
2. Скорость роста (цепной абсолютный прирост) средней начисленной заработной платы равна примерно 162 рубля 55 копеек в месяц. Среднемесячный темп роста составляет примерно 103,7%.
3. Аналитическое выравнивание ряда динамики выполнено, верно, потому что разность между исходными и выровненным уровнем составляет всего 0,0004, и объясняется округлением данных.
4. Значение средней начисленной заработной платы отклоняется от своего среднего значения примерно на 145 рублей или на 3,36%.
5. Совокупность однородна по своему составу, об этом свидетельствует коэффициент вариации, он менее 33%.
6. Так как коэффициент корреляции больше ноля, то есть положительная величина то можно утверждать, что показатели находятся друг с другом в прямой зависимости. Полученная величина коэффициента корреляции равного
0,7494 свидетельствует о возможном наличии достаточнотесной прямой зависимости между рассматриваемыми признаками. Для рассматриваемого примера величина коэффициента детерминации будет равна 0,5616, а это значит, что
56,16% вариации объёма средних накоплений сбережений во вкладах и ценных бумагах, объясняется вариацией средней начисленной заработной платы.
Коэффициент корреляции не зависит от случайных обстоятельств.
7. По прогнозам размер заработной латы будет возрастать, он имеет стойкую тенденцию к увеличению. С ростом заработной платы будет происходить и рост объёма сбережений во вкладах и ценных бумагах. При расчётах методом среднегодовых показателей данные получаются несколько выше чем при расчётах методом экстраполяции.

В целом по всей работе прослеживается тенденция по увеличению объёмов заработной платы.

Но надо принять во внимание один факт. Расчёты в курсовой работе производились по месяцам 2003 года. Этот год был довольно стабильным в финансовом отношении. По этому наблюдался столь большой рост зарплаты. Но
Российская экономика характеризуется своей непредсказуемостью. В следствие этого возможно очень существенное отклонение прогнозируемых данных от фактических. Российская экономика вообще трудно поддаётся какому – либо прогнозированию.

В качестве предложений можно сделать следующие меры:
1. Повысить размер социальных трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий) для увеличения доходов.
2. Сделать минимальный размер заработной платы равным прожиточному минимуму.
3. Усовершенствовать методику расчёта прожиточного минимума, в соответствии с реальной экономической ситуацией в стране.
4. Повысить среднюю заработную плату работникам бюджетной сферы до среднеобластного уровня.
5. Ввести контроль и государственное регулирование цен на жизненно важные товары и услуги.

В результате принятия всех этих мер можно сушественно повысить уровень жизни населения страны и области.

Список используемой литературы

1. Книга двух авторов
Афанасьев В.Н., Маркова А.И. Статистика сельского хозяйства: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 272 с.
2. Книга группы авторов
Божко В.П., Романов А.Н., Григоренко Г.П. и др. Информационные технологии в статистике: Учебник для вузов - М., 1995.
3. Книга одного автора
Дмитричев И.И. Статистика уровня жизни населения. Методология оценки и анализа стоимости жизни населения. М., 1995.
4. Книга двух авторов
Елисеева И.И., Юзбашев М.М. , Общая теория статистики - М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с.
5. Книга трёх авторов
Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н., Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА-М, 1998. – 416 с.
6. Книга пяти авторов
Зинченко А.П., Сергеев С.С., Политова И.Д., Филимонов В.С., Шибалкин А.Е.
Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике – 4
– е издание переработано и дополнено – М.: Финансы и статистика, 1988 – 328 с.
7. Энциклопедический справочник
Ильин М.А. Тверская область – Тверь: Тверское областное книжно – журнальное издательство, 1994 – 328 с.
8. Методические указания
Рыбальченко М.Б. Статистика. Методические указания к выполнению курсовой работы студентами экономического факультета очного и заочного отделения. –
Тверь 2003 – 27 с.
9. Информационно – аналитический бюллетень
Социально – экономическое положение Тверской области в январе – феврале
2004 года / Тверской областной комитет государственной статистики. – Тверь
2004 – 86 с.
10. Информационно – аналитический бюллетень
Социально – экономическое положение Тверской области в январе – марте 2004 года / Тверской областной комитет государственной статистики. – Тверь 2004
– 86 с.
11. Статистический ежегодник
Тверская область в цифрах в 2002 году / Тверской областной комитет государственной статистики. – Тверь 2003 – 306 с.
12. Доклад
Тверская область в 1995 – 2002 годах / Тверской областной комитет государственной статистики. – Тверь 2003 – 76 с.
13. Доклад
Тверская область в 1995 – 2003 годах / Тверской областной комитет государственной статистики. – Тверь 2004 – 84 с
14. Информационный сборник
Цены по Тверской области в 2003 году / Тверской областной комитет государственной статистики. – Тверь 2004 – 82 с.
.

Приложение 1

Основны формулы используемые в работе

1. Средние величины:
1) Средняя арифметическая простая:
[pic], где n – число вариантов
2) Средняя арифметическая взвешенная:
[pic], где f – веса (частота повторения одинаковых признаков)
2. Анализ ряда динамики предполагает расчёт системы показателей
1) Абсолютный прирост (?у):
?уц = уi – уi-1 (цепной)
?уб = уi – уо (базисный), где уi – уровень сравниваемого периода уi-1 – уровень предшествующего периода уо – уровень базисного периода.
2) Среднемесячный абсолютный прирост ([pic]):
[pic] или ?уц = [pic], где n – число абсолютных приростов в изучаемом периоде, m – число уровней ряда динамики в изучаемом периоде
3) Темп роста (Тр):
Тр = [pic]?100% (цепной)
Тр = [pic]?100% (базисный)

4) Среднемесячный темп роста (Тр)
[pic], где n – число коэффициента роста.
5) Темпы прироста (Тпр)
Тпр = Тр – 100
6) Абсолютное значение 1% прироста (А%)
А% = [pic]
3. Формулы для аналитического выравнивания по прямой:
Прямая линия выражается при помощи следующего уравнения:
[pic] = ао + а1t, где [pic] – выравненные значения ряда t – время ао и а1 – параметры искомой прямой ао = [pic], а1 = [pic], где у – фактические уровни ряда динамики n – число лет
4. Остаточное среднее квадратическое отклонение:
[pic],
5. Коэффициент вариации:
[pic]?100%
6. Коэффициент корреляции r = [pic], где r – коэффициент корреляции
[pic] - средняя величина признака х,
[pic] - средняя величина признака у,
[pic] - средняя из попарных произведений изучаемых признаков х и у,
[pic] - среднее квадратическое отклонение факторного признака,
[pic] - среднее квадратическое отклонение результативного признака.
7. Коэффициент детерминации i = r2
8. Критерий Стьюдента
[pic], где n – число наблюдений k – число факторов в модели
9. Прогнозирование
1) Метод экстраполяции y1 = + taSyt, где ta – коэффициент доверия по распределению Стьюдента (определяется по таблице Стьюдента),
Sy = [pic]/ (n – m), где n – число уровней ряда динамики, m – число параметров адекватной модели тренда (для уравнения прямой m =2 )
(yt - taSyt) ? yпр. ? (yt + taSyt)
2) Метод среднегодовых показателей
Yt = y0 + [pic]?t или Yt = y0?[pic], где y0 – начальный уровень ряда,
[pic] - среднегодовой абсолютный прирост,
[pic] - среднегодовой темп роста, t – период времени

Скачали данный реферат: Пантелеймон, Voloshin, Васнев, Каприянов, Sjusin, Савиниан, Janchevskij, Slukin.
Последние просмотренные рефераты на тему: контрольные бесплатно, российские рефераты, реферат на тему образ жизни, доклади по биологии.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки