Предыдущая страница реферата | 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | Следующая страница реферата

- материалы 39132 тыс. грн.
- покупные изделия 166176 тыс. .грн.
- энергоресурсы 40180 тыс.грн.
- численность ППП 11685 чел.
- фонд оплаты труда 28453 тыс.грн.

Расчетная рентабельность товарной продукции составит 7,7 %.
Объем реализуемой продукции запланирован в размере 356000 грн, балансовая прибыль – 24250 тыс.грн.

В распоряжении предприятия остается прибыль (после погашения части перерасхода предыдущих лет) в сумме 21300 тыс.грн. Эта прибыль обеспечивает потребности завода на 72 %.

Выручка от реализации с НДС в 2000 году планируется в сумме
424926 тыс.грн., в том числе 39,3 % реализации предполагается осуществить по бартеру и взаимозачету.

Затраты на производство продукции с НДС 376250 тыс. грн. Сумма налогов из всех источников составляет всего 39009 тыс.грн., в том числе :

- НДС 24426 тыс.грн.
- налог на прибыль тыс.грн.
- налог на землю 2950 тыс. грн.
-другие налоги и отчисления, вклю- чаемые в себестоимость продукции 9933 тыс.грн.
- отчисления 10 % амортфонда 1700 тыс.грн.

В распоряжение предприятия остается 21300 тыс. грн. прибыли. Из амортфонда планируется использовать 2853 тыс.грн на приобретение основных фондов.

Остаток денежных средств на 1.01.2002 г. составит 25065 тыс грн., в том числе амортфонд – 25065 тыс.грн.

Таблица 3.1 – Расчет движения денежных средств на 2001 год

| |Наименование |Сумма, тыс.грн |
|1 |Остаток средств на 1.01.2001 г (амортизация) |12618 |
|2 |Поступление средств от реализации продукции с| |
| |НДС |424926 |
| |Всего |424850 |
| |В том числе : |413100 |
| |2.1 промышленности |11750 |
| |из нее на внутреннем рынке |76 |
| |на внешнем рынке |68850 |
| |2.2 торговли | |
| |Из общей суммы поступлений НДС | |
|3 |Эксплуатационные расходы всего ( с НДС): |349317 |
| |В том числе: | |
| |3.1 по продукции промышленности |347981 |
| |из нее | |
| |сырье и материалы |46958 |
| |комплектующие |203845 |
| |в т.ч. фирмы «Дойц» |76746 |
| |энергоуслуги |42806 |
| |зарплата с начислениями |29406 |
| |прочие денежные расходы |14966 |
| |3.2 по торговле |1336 |
| |из общей суммы НДС |44424 |
|4 |Налоги и отчисления всего |39009 |
| |В том числе: | |
| |НДС |24426 |
| |Налог на прибыль |- |
| |Налог на землю |2950 |
| |Налоги и отчисления, включаемые в |9933 |
| |себестоимость продукции |1700 |
| |Отчисления 10 % от амортфонда | |
|5 |Остаток средств к распределению всего (стр.1 |49218 |
| |+ стр.2 – стр.3 – стр.4): | |
| |В том числе : | |
| |Прибыли |21300 |
| |Амортфонда |27918 |
|6 |Расходованиек средств всего : |24153 |
| |В том числе | |
| |Прибыли |21300 |
| |амортфонда |2853 |
|7 |Остаток средств на 1.01.2001 г. всего ( стр.5|25065 |
| |– стр.6) : | |
| |В том числе |- |
| |Прибыли |25065 |
| |Амортфонда | |

Таблица 3.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА ЗА 2000 год

| |2000 год|Темп к 1999 г|
|1. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ( в действующих ценах, |170977 |100,2 |
|тыс. грн) | | |
|Реализованная продукция, тыс.грн. |191253 | |
|Тракторы всего, шт. |1945 |88,8 |
|В т.ч. : типа Т-150, шт. |992 |52,1 |
|Т-2511, шт. |137 |210,8 |
|ХТЗ – 120, шт. |156 |76,1 |
|ХТЗ – 180 , шт. |1 |50,0 |
|ХТЗ – 17021, шт. |599 |46,1 |
|Запасные части |31739 |104,3 |
|Кооперированные поставки, тыс. грн. |12302 |106,9 |
|В т.ч. : топливные насосы |2775 |111,9 |
|ТНП в оптовых ценах |1750 |88,3 |
|ТНП в отпускных ценах |2027 | |
|В т.ч. : замки все |113984 |94,1 |
|АОГВ |296 |226,0 |
|Распредвал |- |- |
|Рычаг клапана |- |- |
|Т-012 |3 |13,0 |
|Стальное литье, т |11234 |101,7 |
|Чугунное литье, т |6291 |109,2 |
|Горячие штамповки, т |2701 |104,2 |

Таблица 3.3 ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА :

|ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА : |
|Декабрь 1999 год |11380 чел. |
|2000 год |11579 чел. |
|Среднесписочная численность всего персонала : |
|Декабрь 1999 год |12910 чел. |
|2000 год |13115 чел. |
|Динамика средней зарплаты ППП с ФМП в 2000 году : |
|Январь |124 |
|Февраль |140 |
|Март |150 |
|Апрель |155 |
|Май |151 |
|Июнь |143 |
|Июль |159 |
|Август |153 |
|Сентябрь |162 |
|Октябрь |156 |
|Ноябрь |153 |
|Декабрь |171 |
|2000 год |151 |

Таблица 3.4 СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2000 ГОД :

|Реализация |191253 тыс.грн. |
|Себестоимость реализуемой продукции |179319 тыс.грн. |
|Рентабельность реализуемой продукции |6,7 % |
|В том числе : | |
|Тракторы типа Т – 150 |10,5 % |
|Тракторы ХТЗ – 120 |1,1 % |
|Тракторы ХТЗ – 2511 |15,6 % |
|Запчасти к тракторам |15,0 % |
|ТНП |23,6 % |
|Кооперация |21,0 5 |

Таблица 3.5
| |На 1.01.2000 |На 1.01.2001 г |
| |г | |
|Балансовая прибыль , тыс.грн |18504 |4893 |
|В том числе | | |
|Платежи в бюджет |12655 |470 |
|Прибыль в распор. Предприятия |5849 |1967 |
|Расходование собственных средств |5849 |1967 |
|В том числе | | |
|Фонд материального производства |186,5 |492 |
|Фонд материального поощрения |4464,3 |539 |
|Фонд социального развития |4198,2 |936 |

Удельный расход энергоносителей на 1 грн. товарной продукции в 1998 году составил 14.1 % , что на 0,1 % ниже уровня 1997 года.

Таблица 3.6
| |На 1.01.2000 г |На 1.01.2001 г |
|Дебиторская задолженность |16548 тыс. грн. |45683 тыс. грн. |
|Кредиторская задолженность|86432 тыс. грн. |97161 тыс. грн. |

Таблица 3.7

|Поставки на экспорт |2000 год |1999 год |
|Поставлено продукции всего |9700 |12561 |
|(тыс.грн) | | |
|В том числе | | |
|В страны СНГ | | |
|В страны дальнего зарубежья и |2200 |3775 |
|Балтии | | |
|Тракторы всего (шт.) |148 |67 |
|Из них по странам | | |
|Россия |86 |22 |
|Латвия |3 |1 |
|Азейбарджан |- |6 |
|Болгария |30 |8 |
|Германия |- |12 |
|Китай |- |10 |
|Киргизия |- |4 |
|Уругвай |12 |3 |
|Беларусь |3 |1 |
|Запчасти | | |
|В страны СНГ (тыс. грн.) |651,0 |1005,7 |
|В страны дальнего зарубежья (тыс |123,5 |85,1 |
|долл.) | | |

II СБЫТ ПРОДУКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, РЫНКОВ СБЫТА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНКУРЕНТОВ

Основной продукцией , выпускаемой ОАО « ХТЗ», являются тракторы класса 3-4 т.с., тракторы малой мощности, мини тракторы, предназначенные для выполнения различных видов сельскохозяйственных работ - дорожно-строительных, трелевочных, транспортных – в фермерских хозяйствах , запчасти к ним, товары народного потребления, продукция металлургического передела.

Потребителями продукции являются предприятия АПК, промышленные предприятия, дорожно – строительные организации, фермерские хозяйства и частные лица.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: здоровье реферат, контрольные работы 7 класс.



Предыдущая страница реферата | 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки