Показатели

Способ расчета

Нормальное ограничение

Пояснение

На начало года

На конец года

Откло Нение

Тенден ция

Коэффициент капитализации (U1)

 Стр.590+стр.690 U1 =---------------------

Стр.490

Не выше 1,5

Показывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 тыс.руб.вложенных в активы собственных средств

74,75

1,79

-72,95

Улучше ние

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (U2)

 Стр.490 - стр.190

U2= - —- -----------

Cтр.290

Нижняя граница -0,1 Оптимальное значение > 0,5

Показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников

-1,75

-,05

+1,25

Улучше ние

Коэффициент финансовой независимости (U3)

 Стр.490

U3= --------------

Стр.700

U3 > 0,4 -0,6

Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования

0,01

0,35

+0,34

Улучше ние

Коэффициент финансирования (U4)

 Стр.490

U4= —————

Стр.590+стр.690

U4 > 0,7; Оптимальное значение =1,5

Показывает какая часть деятельности финансируется за счет собственных, а какая - за счет заемных средств

0,01

0,55

+0,54

Улучше ние

Коэффициент финансовой устойчивости (U5)

 Стр.490+стр.590 U5= ---------------

Стр.700

U5 > 0,6

Показывает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников

0,01

0,35

+0,34

Улучше ние

АКТИВ

Код

пока-

зателя

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

58825

58825

Основные средства

120

550812

550812

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные

ценности

135

-

-

Долгострочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

609637

609637

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

9585

134018

в том числе:

сырье, материалы и другие

аналогичные ценности

211

-

-

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном

производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для

перепродажи

214

9585

134018

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям

220

6470

53974

Дебиторская задолженность (платежи по

которой ожидаются в течение 12

месяцев после отчетной даты)

240

320140

254751

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

3618

10784

 Касса

261

-

503

 Расчетные счета

262

3618

10281

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

339813

319509

БАЛАНС

300

949450

1063164

ПАССИВ

Код

пока-

зателя

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

16000

16000

Собственные акции, выкупленные у

акционеров

( - )

( - )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в

соответствии с законодательством

резервы, образованные в

соответствии с учредительными

документами

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки