Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»

За год 2001г. тыс.руб.
| |Код | |Из нее |
|Наименование показателя |стр |Сумма| |
| | | |по |по |По |
| | | |теку-ще|инвестици-о|финансовой |
| | | |й |нной |деятельност|
| | | |дея-тел|деятельност|и |
| | | |ьности |и | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных средств| | | | | |
|на начало года …………………. |010 |3 050|х |х |х |
|2. Поступило денежных | | | | | |
|средств – всего………………………. |020 |37659| | | |
| | |0 | | | |
|в том числе: | | | | | |
|выручка от продажи товаров,| | | | | |
|продукции, работ, услуг |030 |314 |314 400|х |х |
| | |400 | | | |
|выручка от реализации осн. | | | | | |
|средств и иного |040 |5 890| |5 890 | |
|имущества….. | | | | | |
|авансы, полученные от | | | | | |
|покупателей (заказчиков) |050 |56 |56 100 |х |х |
|……. | |100 | | | |
|Бюджетные ассигнования и | | | | | |
|иное целевое финансирование|060 | | | | |
|безвозмездно ………………….. |070 | | | | |
|кредиты, займы ………………. |080 |200 | | |200 |
|дивиденды, проценты по | | | | | |
|финансовым вложениям …...… |090 | |х | | |
|прочие поступления ……….… |110 | | | | |
|3. Направлено денежных | | | | | |
|средств – всего |120 |37889| | | |
| | |0 | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных | | | | | |
|товаров, работ, услуг… |130 |13318|133185 | | |
| | |5 | | | |
|на оплату труда ………………. |140 |97300|х |х |х |
|отчисления в | | | | | |
|государственные |150 |36900|х |х |х |
|внебюджетные фонды ……… | | | | | |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |290 |290 | | |
|.. | | | | | |
|на выдачу авансов …………… |170 |48000|48000 | | |
|на оплату долевого участия | | | | | |
|в строительстве ………………… |180 |-- |х | |х |
|на оплату машин, | | | | | |
|оборудования и транспортных| | | | | |
|средств ………………………… |190 |-- |х | |х |
|на финансовые вложения …… |200 |-- | | | |
|на выплату дивидендов, | | | | | |
|процентов …………………….. |210 |-- |х | | |
|на расчеты с бюджетом ……… |220 |62900|62900 |х | |
|на оплату процентов по | | | | | |
|полученным кредитам, займам|230 |315 | | |315 |
|прочие выплаты, | | | | | |
|перечисления и т.п. |250 | | | | |
|…………………………… | | | | | |
|4. Остаток денежных средств| | | | | |
|на конец отчетного периода |260 |750 |х |х |х |
|…… | | | | | |

Приложение 4.

Форма № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ АО «ПРОГРЕСС» за 2001 г.

1. Движение заемных средств тыс.руб.
|Наименование показателя |Код |Остаток на|Полу-|Пога-|Остаток на|
| |стр.|начало |чено |шено |конец года|
| | |года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты банков |110 | | | | |
|в том числе не погашенные в |111 | | | | |
|срок | | | | | |
|Прочие долгосрочные займы |120 | | | | |
|в том числе не погашенные в |121 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты банков |130 |1 000 |200 |300 |900 |
|в том числе не погашенные в |131 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные займы |140 | | | | |
|в том числе не погашенные в |141 | | | | |
|срок | | | | | |

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|Наименование показателя |Код |Остаток на|Полу-ч|Пога-ш|Остаток|
| |стр.|начало |ено |ено |на |
| | |года | | |конец |
| | | | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская задолженность ………….| | | | | |
|краткосрочная ………………………… |210 |4 630 |65 880|61 700|8 810 |
|в том числе просроченная ………… |211 |2 480 |8 200 |5 200 |5 480 |
|из нее длительностью свыше 3 | | | | | |
|месяцев ……………………………... |212 |450 |4 240 |2 630 |2 060 |
|долгосрочная ……………………… |220 | | | | |
|в том числе просроченная ………… |221 | | | | |
|Кредиторская задолженность: | | | | | |
|краткосрочная ………………………… |230 |18 160 |65 260|66 720|16 700 |
|в том числе просроченная ………… |231 |7 820 |13 240|11 900|9 160 |
|из нее длительностью свыше | | | | | |
|3 месяцев …………………………… |232 |3 900 |4 760 |2 460 |6 200 |
|долгосрочная ………………………. |240 | | | | |
|в том числе просроченная …………….|241 | | | | |

Справки к разделу 2 тыс.руб.
|4. Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность |
|Наименование |Код |Остаток на конец года |
|организации |стр.| |
| | |всего |в т.ч.. длит. св 3 |
| | | |мес |
|1 |2 |3 |4 |
|ОАО «Витязь» |270 |9 820 |960 |
|ООО «Вега» |271 |2 260 |500 |
|ОАЗТ «Лига» |272 |3 730 |600 |

Список использованной литературы

1. Абсолютина М.С., Грачев А.В. Анализ Финансово-экономической деятельности предприятия. М., 1998

2. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта.

М.: Финансы и статистика, 1998. – 112 с.

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -

М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.

-М: ИНФРА-М, 2002. – 336с.

5. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа.

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 208с.

6. Финансы, деньги, кредит: Учебник /Под ред.О.В.Соколовой. – М.; Юристъ,

2001. – 784 с.

1 При заполнении показателей 2 и 4 используйте данные приложения к табл. 1

-----------------------

Деньги

Производственные ресурсы

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: россия диплом, изложение 7 класс.



Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки